12月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0514，涨0.12% 本站消息，12月13日，中航瑞旭3个月定开债A最新单位净值为1.0514元，累计净值为1.0664元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.93%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为茅勇峰，茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金.

12-20 2024